Diana 2 – Travaux d’aménagement pour un Hôtel*** en Alpes-Maritimes

Présentation de l’entreprise

Créée en 2007 avec un capital social de 53 500€, la SARL exploite un Hôtel 3 étoiles à Vence. Située à 5m du village de Saint-Paul-de-Vence, l’établissement dispose de 28 chambres.L’hôtel propose un solarium avec jacuzzi et appareils de fitness.Au 30/09/2015, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 458 299 euros pour un résultat net de 18 082 euros.

Présentation du projet

Nous avons un besoin de financement de 40 000€ afin de réaliser des travaux de rénovation dans notre établissement. Ces investissements sont nécessaires afin d’embellir nos chambres et offrir à notre clientèle toujours plus de confort et d’agrément.

L’avis de l’analyste

A la clôture de l’exercice 2015, le chiffre d’affaires est stable pour 458k€. L’excédent brut d’exploitation ressort à 53 397€ soit un taux de rentabilité de 11,6%. L’endettement moyen terme est limité, seulement 100k€ selon les déclarations Banque de France. La CAF permet de face aux charges de prêt.Le BFR est structurellement négatif permettant une trésorerie positive pour 39k€. Les fonds propres sont renforcés pour 158k€ de comptes courants d’associés, soit une surface élargie de 62% par rapport au Total Bilan.