AC CONSEIL ET HOLDING – Trésorerie pour un acteur de la filière bois

Présentation de l’entreprise

La SARL AC CONSEIL ET HOLDING, au capital social de 180.7 K€, a été créée en janvier 2012 à Paris. La structure a réalisé un chiffre d’affaires de 300 K€ sur l’exercice 2019.Il s’agit de la holding de tête d’un groupe spécialisé dans la transformation de sciures des rondins de bois (préalablement écorchés) ou des déchets de scierie en les déshydratant puis en les compactant pour former ainsi le granulé de bois.Le groupe emploie 35 salariés. La sociétés se démarque de la concurrence grâce à 3 spécificités : – L’usine utilise une ressource feuillue à 80% alors que la plupart des usines de granulation s’approvisionnent en résineux. Cette première ressource est disponible en quantité plus importante étant donné que la surface forestière française est constituée de 2/3 de feuillus. – Elle produit du granulé principalement à partir de bois issus d’éclaircies des forêts (rondins) dans un rayon de 100 km- Elle possède la plus grande capacité de production en France avec une capacité de 120 000 tonnes annuelle alors que les unités font habituellement entre 30 et 80 000 tonnes.

Présentation du projet

La société AC CONSEIL ET HOLDING sollicite les prêteurs Credit.fr à hauteur de 45 K€ afin d’obtenir une ligne de trésorerie court-terme en prévision d’une opération de levée de fonds à venir prochainement. Le besoin est global et immédiat.

L’avis de l’analyste

Ce projet a fait l’objet d’une étude spécifique liée à la situation sanitaire actuelle, en particulier sur les mesures gouvernementales dont l’entreprise a pu bénéficier, et sur l’évolution de son activité pendant le confinement.Le chiffre d’affaires 2019 ressort à 300 K€, en croissance de 67% par rapport à 2018 ou il s’élevait à 180 K€. Celui-ci se compose de prestations réalisées au sein du groupe. L’EBITDA s’élève ainsi à 118 K€, soit 39,3% du chiffre d’affaires.La capitalisation de la société sur l’exercice 2019 s’élève à 93%. A noter que la société a procédé à une augmentation de capital de 2 400 K€ sur ce même exercice.L’endettement bancaire à la clôture du bilan de 46,3 K€ représente 1,7% des fonds propres.La trésorerie de clôture s’élève à 5 K€Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 19 493 K€ sur l’exercice 2019 pour un EBITDA de de 3 759 K€ (19,3% du CA).