ATLANTIC TOBOGGAN – Trésorerie pour un parc aquatique

Présentation de l’entreprise

SARL ATLANTIC TOBOGGAN au capital de 7 622€, créée en 1988, est située à Saint Hilaire de Riez (85). Il s’agit d’un parc aquatique situé en Vendée dans une zone touristique entourée de campings et proche des plages. En 2019, il a réalisé un chiffre d’affaires de 1 001 K€ pour un résultat net de 79,9 K€. L’activité est saisonnière avec une ouverture de mi-juin à début septembre. L’établissement embauche exclusivement des saisonniers, soit environ 40/50 personnes l’été. ATLANTIC TOBOGGAN a déjà emprunté sur credit.fr en avril 2019.

Présentation du projet

Les prêteurs credit.fr sont sollicités à hauteur de 40,5 K€ afin de renforcer la trésorerie de la société en attendant la réouverture annuelle du parc. A noter que ce financement inclus la reprise de l’encours credit.fr précédent. Le besoin global de 40,5 K€ est immédiat.

L’avis de l’analyste

Suite à une météo capricieuse sur le mois d’août, le chiffre d’affaires est en légère baisse de 4,7% par rapport à 2018 pour atteindre 1 001 K€.Les charges restent bien maîtrisées et l’EBITDA ressort à un niveau confortable de 32.7% du chiffre d’affaires soit 327,6 K€. Celui-ci est suffisant pour couvrir les annuités d’emprunt.Les fonds propres représentent 20,5% du total bilan.L’endettement important a permis le financement des installations du parc.La trésorerie ressortait à 30,4 K€.