BRICOCAP – Travaux d’aménagements dans notre magasin d’Arès

Présentation de l’entreprise

BRICOCAP est une SARL au capital social de 153 000€ créée en 1986. La société exploite un magasin de bricolage/jardinage/décoration sous enseigne Bricorama à Arès.Le magasin est situé dans une zone d’activité et bénéfice d’une grande surface de vente de 1800m². Bricocap emploie 17 salariés, et a réalisé un chiffre d’affaires HT de 3 388 092€ au 31/08/2015 pour un résultat net de 82 581€.

Présentation du projet

Nous avons un besoin de financement de 60 000€, car nous souhaitons agrandir le magasin. En effet, nous rachetons un bâtiment proche, nous permettant de réaliser une extension. La surface de vente sera de 2900m², ainsi nous pourrons étendre la gamme des produits. La rentabilité actuelle du magasin permet de faire face à la charge de remboursement, et ce sans tenir compte de la croissance du chiffre d’affaires qui sera généré par l’agrandissement.

L’avis de l’analyste

Il s’agit d’une société pérenne sur un marché mature, dirigée par des professionnels de la GSS.Bien que l’activité a baissé de 17%, la rentabilité opérationnelle de Bricocap ressort à 173k€ contre 149k€ en 2014, soit une progression de 16%. La structure bénéfice d’un endettement moyen terme limité à 133k€. La Trésorerie est déficitaire résultant de billet de trésorerie mis en place pour le financement des stocks. La CAF est confortable pour rembourser les annuités.