DEKACOM – Développement de l’activité d’une société d’édition

Présentation de l’entreprise

La SARL DEKACOM au capital de 150K€ a été créée en 2005.La société située à CROIX (59) est spécialisée dans la vente d’espaces publicitaires et plus particulièrement sur les tickets de caisse.Le chiffre d’affaires 2018 est de 1 196K€ pour un résultat net de 50K€.La société emploie 5 salariés.

Présentation du projet

Les prêteurs Credit.fr sont sollicités à hauteur de 93K€ pour le financement du développement de l’entreprise.Il s’agit du lancement d’un nouveau site web dédié à la promotion sur ticket de caisse ainsi qu’une appli web.Le besoin global de 243K€ est immédiat, un partenaire bancaire intervient à hauteur de 150K€.

L’avis de l’analyste

Le chiffre d’affaires 2018 est de 1 196K€, en baisse de 20% par rapport à 2017.Les charges d’exploitation sont correctement maîtrisées.L’Excédent Brut d’Exploitation est de 115K€ et représentent 9.6% du CA.

Le niveau de fonds propres est satisfaisant. Le ratio fonds propres sur total bilan est de 43% grâce à la réintégration du résultat de l’exercice.L’endettement représente 80% des fonds propres et 2.9 années d’EBITDA.

La trésorerie de 286K€ est satisfaisante à la clôture des bilans 2018, impactée par une augmentation du besoin en fonds de roulement.