HOTEL du DAUPHIN – Renouvellement de matériel de cuisine pour un Hôtel*** en Normandie

Présentation de l’entreprise

L’Hôtel du Dauphin a ouvert ses portes en 1618. Il s’agit d’un établissement historique dans la région Normande.En 1999, M. Ligot, maître restaurateur, reprend l’affaire et commence une politique de « grands travaux ». Il crée 10 chambres supplémentaires et agrandit la brasserie (100 couverts).L’Hôtel du Dauphin est un 3 étoiles et dispose de 40 chambres, labellisé Tourisme et Handicap.Par ailleurs, l’établissement héberge un restaurant gastronomique orienté cuisine du terroir normand.En 2015, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 2 011 692€ et un bénéfice net de 78 287€.

Présentation du projet

L’activité hôtellerie-restauration nécessite des investissements réguliers en matière de rénovation des chambres (mises aux normes) et de renouvellement des matériels de cuisine. Notre besoin s’élève à 100.000€. Nous avons reçu une subvention de la région de 25.000€ et notre partenaire bancaire historique nous suit par ailleurs en co-financement avec les prêteurs Credit.fr.

L’avis de l’analyste

Les travaux réalisés dans cet hôtel-restaurant ont permis d’augmenter fortement le chiffre d’affaires. Entre 2012 et 2015, on note une croissance de 37%. L’Excédent Brut d’Exploitation ressort sur le dernier exercice à 290K€ vs. 285K€. La capacité d’autofinancement de 270 K€ permet de faire face aux charges d’emprunt.Les fonds propres s’élèvent à 18% du Total Bilans, cependant nous pouvons intégrer 334K€ de comptes courants d’associés qui renforcent le Haut de Bilan. Ainsi la surface élargie atteint 33%.La Trésorerie Nette est déficitaire de 116k€ en 2015 contre -137k€ en 2014.La pérennité de l’affaire repose sur les talents de gestionnaire et le professionnalisme de M. Ligot, qui a su développer tant le chiffre d’affaires que la rentabilité.