LE SYDIAM’S HOTEL – Renforcement du Haut de Bilan d’un hôtel

Présentation de l’entreprise

SARL LE SYDIAM’S HOTEL au capital de 8 000€ et créée en 2003 est située à Méry-la-Bataille (60). Il s’agit d’un hôtel situé à Jaux dans le département de l’Oise, sous l’enseigne Fasthôtel (réseau d’hôtels low-cost) depuis 2018. La société détient les murs et le fonds de commerce. Il y a 57 chambres et le taux d’occupation est proche de 70% contre 62% en 2016 grâce à la rénovation de l’établissement, le changement d’enseigne et la mise en place des réservations via Booking. L’établissement embauche 2 salariés.

Présentation du projet

Avec un actif immobilisé important, composé des murs et du fonds de commerce, le fonds de roulement est structurellement négatif. Pour renforcer son haut de bilan, LE SYDIAM’S HOTEL sollicite les prêteurs Credit.fr à hauteur de 51.5K€. Le besoin global de 51.5K€ est immédiat. A noter que l’entreprise a déjà emprunté sur Credit.fr en avril 2016.

L’avis de l’analyste

Le chiffre d’affaires est en augmentation de 18.3% entre 2017 et 2018 pour atteindre 659K€. Les charges sont bien maîtrisées ce qui permet d’améliorer la rentabilité qui ressort à un bon niveau. L’EBITDA est de 197K€ soit 29.9% du chiffre d’affaires contre 155K€ en 2017 soit 27.8% du chiffre d’affaires. La société est bien capitalisée avec un ratio fonds propres sur total bilan de 56.9% grâce à la réintégration du résultat. La dette moyen terme s’amortit. A ce jour, l’endettement est de 42K€ soit 8.8% des fonds propres et 0.2 année d’EBITDA. La trésorerie ressort en hausse à 63K€ à la clôture.