SARL PERRON – Travaux de rénovation pour un hôtel-restaurant

Présentation de l’entreprise

La SARL PERRON, créée en 1991, exploite l’hôtel-restaurant 2 étoiles « Les Platanes » situé à Gorrevod dans le département de l’Ain. La société embauche 7 salariés à temps plein et 2 apprentis à l’année. Le restaurant peut accueillir entre 40 et 50 couverts et propose une cuisine traditionnelle et régionale, servie dans une ambiance conviviale. Les clients de l’hôtel peuvent profiter en été d’une agréable terrasse ombragée par des platanes plus que centenaires. L’hiver, l’hôtel propose à ses clients de dîner au coin du feu. L’établissement ferme entre 15 jours et 1 mois par an en février-mars. Le taux d’occupation moyen de l’hôtel est de 70% sur l’année et l’hôtel affiche régulièrement complet en période haute.

Présentation du projet

Monsieur Perron sollicite la communauté de prêteurs Credit.fr à hauteur de 20K€ afin de financer destravaux de rénovation des chambres de son hôtel. Il souhaite notamment rénover la tapisserie et les sols. Les travaux ont déjà commencé pour préparer la haute saison.

L’avis de l’analyste

L’activité est en hausse de 4,5% avec un chiffre d’affaires qui atteint 484K€. Le CA est composé à 84% par le restaurant et le bar.Les charges sont iso 2016, ce qui permet une amélioration de la rentabilité. L’EBE ressort à 51K€ soit 10,5% du CA contre 9,3% en 2016.La CAF de 46K€ permet de couvrir l’annuité d’emprunt.La société est faiblement capitalisée avec un ratio fonds propres/bilan total de 15% mais se recapitalise chaque année grâce à la réintégration du résultat. La dette est de 89K€, elle représente 1,9 année de CAF.La trésorerie ressort à 8K€ et a permis de commencer les travaux.