SULPICE SAS – Achat de matériel pour un professionnel de l’audiovisuel

Présentation de l’entreprise

La SAS SULPICE, au capital social de 667,8 K€, a été créée en novembre 1989 à Chambéry. La structure a réalisé un chiffre d’affaires de 7 692 K€ sur l’exercice 2019.L’entreprise est spécialisée dans les activités d’installation et de gestion locative d’équipements télévisuels, de réception satellitaire et de réseaux câblés dans les secteurs de la santé, du tourisme et de l’hôtellerie.Actuellement, l’entreprise dispose d’un parc de 40 000 télévisions en location, avec 13 000 d’entre elles destinées au secteur hôtelier sur lequel la SAS SULPICE représente 1% du marché national.L’entreprise emploie 57 salariés

Présentation du projet

La société SULPICE TV sollicite les prêteurs credit.fr à hauteur de 1 000 K€ afin de débloquer une ligne de financement supplémentaire pour l’acquisition de nouveaux téléviseurs en lien avec des nouveaux contrats signés en fin d’année 2019. Cette ligne de financement viendra en complément des achats via crédit-baux. Le besoin est global et immédiat.

L’avis de l’analyste

Ce projet a fait l’objet d’une étude spécifique liée à la situation sanitaire actuelle, en particulier les mesures gouvernementales dont a pu bénéficier l’entreprise et l’évolution de son activité pendant le confinement. Le chiffre d’affaires 2019 ressort à 7 692 K€, en légère progression de 0.4% par rapport à 2018. L’EBITDA s’élève à 1 475 K€, soit 19,2% du chiffre d’affaires, ce qui est un bon niveau. A noter également que nous possédons une situation intermédiaire sur 6 mois au 31/12/2019. Celle-ci affiche un chiffre d’affaires de 4 107 K€ pour une rentabilité de 438 K€.La capitalisation de la société sur l’exercice 2019 s’élevait à 41,7%. Au 31/03/2020 l’endettement bancaire était de 1 793 K€.Grâce aux très bons résultats de la société , le fonds de roulement atteignait 3 357 K€ sur l’exercice 2019 et couvrait le cycle d’exploitation de l’entreprise. Il en va de même pour le BFR, déficitaire de 653 K€ et signifiant que la société dispose de suffisamment de ressources court-terme pour honorer ses paiements au même horizon.En effet, au 30/04/2020, SULPICE TV disposait d’une trésorerie de plus de 2 500 K€.